富国中证移动互联网指数分级证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)

发布日期:2019-10-24 15:18   来源:未知   阅读:

  洋洋高手坛寻找最美国潮车自主品牌SUV降价行。富国中证移动互联网指数分级证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)(二0一九年第一号)

  本基金的募集申请经中国证监会 2014 年 7 月 23 日证监许可【 2014】 745 号

  所分离的两类基金份额来看,富国移动互联网 A 份额具有低预期风险、预期收益

  相对稳定的特征;富国移动互联网 B 份额具有高预期风险、预期收益相对较高的

  本招募说明书所载内容截止至 2019 年 3 月 2 日, 基金投资组合报告和基金

  办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层

  和执行提供发展建议、 研究支持和风险控制;多元资产投资部:根据法律法规、

  公司规章制度、契约要求,在授权范围内,负责 FOF 基金投资运作和跨资产、跨

  理;权益专户投资部:负责社保、保险、 QFII、一对一、一对多等非公募权益类

  理华东营销中心、华中营销中心、广东营销中心、深圳营销中心、北京营销中心、

  合规咨询、反洗钱、合规宣导与培训、合规监测等合规管理职责,开展内部审计,

  助理、副总经理, 2005 年 4 月至 2014 年 4 月任富国天益价值证券投资基金基金

  麦陈婉芬女士( Constance Mak),董事,文学及商学学士,加拿大特许会计

  Financial Group),中加贸易理事会董事和加拿大中文电视台顾问团的成员。历任

  人民银行深圳经济特区分行(深圳市中心支行)会计处副处长, 中国人民银行深圳

  事局主席。历任上海市劳改局政治处主任;上海华夏立向实业有限公司副总经理;

  上海市浦东新区综合规划土地局办公室副主任、办公室主任、局长助理、副局长、

  伍时焯 (Cary S. Ng) 先生,独立董事,研究生学历,加拿大特许会计师。

  现已退休。 1976 年加入加拿大毕马威会计事务所的前身 Thorne Riddell 公司担任

  审计工作,有 30 余年财务管理及信息系统项目管理经验,曾任职在 Neo Materials

  财务副总裁,圣力嘉学院(Seneca College)工商系会计及财务金融科教授。

  资源总监助理。历任上海交通大学南洋中学教师、博朗软件开发(上海)有限公司

  招聘主管、 思源电气股份有限公司人事行政部部长、富国基金管理有限公司人事

  规与风险管理总部、上海海通证券资产管理有限公司合规与风控部; 2015 年 7

  书、晋江进出口商品检验局办事处负责人、厦门证券公司业务经理; 1998 年 10

  华安基金管理有限公司市场总监、副营销总裁; 2014 年 5 月加入富国基金管理

  大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员; 2009 年 6 月加入富国

  基金管理有限公司,历任基金经理、量化与海外投资部总经理、公司总经理助理,

  朱少醒先生,研究生学历,博士学位。 2000 年 6 月加入富国基金管理有限

  1)王保合,博士,曾任富国基金管理有限公司研究员、富国沪深 300 增强证

  券投资基金基金经理助理; 2011 年 3 月起任上证综指交易型开放式指数证券投

  资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理, 2013

  年 9 月起任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理, 2014 年 4 月起任富国

  中证军工指数分级证券投资基金基金经理, 2015 年 4 月起任富国中证移动互联

  理,2015 年 5 月起任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银

  行指数分级证券投资基金基金经理, 2017 年 9 月起任富国丰利增强债券型发起

  式证券投资基金基金经理, 2018 年 3 月起任富国中证 10 年期国债交易型开放式

  2)牛志冬,硕士,自 2007 年 7 月至 2010 年 8 月任华夏基金管理有限公司研

  究员;自 2010 年 8 月至 2012 年 4 月任富国基金管理有限公司基金经理助理;自

  证券投资基金基金经理,自 2016 年 11 月起任富国中证医药主题指数增强型证券

  投资基金( LOF)基金经理, 2017 年 3 月起任富国中证娱乐主题指数增强型证券

  投资基金( LOF)基金经理, 2017 年 7 月起任富国中证高端制造指数增强型证券

  投资基金( LOF)基金经理, 2017 年 11 月至 2018 年 12 月任富国新机遇灵活配

  置混合型发起式证券投资基金基金经理, 2018 年 11 月起任富国中证价值交易型

  开放式指数证券投资基金基金经理。 2018 年 12 月起任富国中证价值交易型开放

  章椹元自 2014 年 9 月至 2015 年 5 月担任本基金基金经理。

  A 类 AA 级券商。招商证券具有稳定的持续盈利能力、科学合理的风险管理架

  深圳等城市拥有 243 家批准设立的证券营业部和 12 家证券经纪业务管理分

  了金融、会计、经济、计算机等各领域,其中本科以上人员占比 100%,高级

  管职责。 除此之外,招商证券于 2012 年 10 月获得了证监会准许开展私募

  商,经验丰富,服务优质,业绩突出。截至 2018 年四季度,招商证券共托

  住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17

  办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 楼

  注册地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、 28 层 A02 单元

  办公地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、 28 层 A02 单元

  注册地址: 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 16-18 层

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  注册地址: 新疆乌鲁木齐市高新区 新市区-北京南路 358 号大成国际大厦

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  注册地址: 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

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  注册地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层

  办公地址: 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、 18 层至

  办公地址: 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 12-18 层

  注册地址: 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼

  办公地址: 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼

  注册地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

  注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 3 号楼 5 层 01、 02、

  注册地址: 上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座) 6 楼 A31 室

  办公地址: 上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座) 6 楼 A31 室

  注册地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、 J 单元

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  办公地址: 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903~906 室

  注册地址: 杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室

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  办公地址: 浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼

  注册地址: 上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元

  办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元

  注册地址: 北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室

  办公地址: 辽宁省大连市中山区海军广场街道人民东路 52 号民生金融中心

  办公地址: 上海自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、 1108 室

  办公地址: 北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906 室、海淀北二

  注册地址: 北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室

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  注册地址: 中国 上海-自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

  注册地址: 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 上海泰

  注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

  办公地址: 北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 17 层

  注册地址: 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

  办公地址: 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

  注册地址: 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋

  办公地址: 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋

  注册地址: 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层

  办公地址: 上海市浦东新区商城路 618 号良友大厦 B301-305 室

  注册地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层

  份额(即“富国移动互联网份额”)、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金

  之稳健收益类份额(即“富国移动互联网 A 份额” )与富国中证移动互联网指数

  分级证券投资基金之积极收益类份额(即“ 富国移动互联网 B 份额” )。其中,

  富国移动互联网 A 份额、富国移动互联网 B 份额的基金份额配比始终保持 1∶1

  申请转换成 1 份富国移动互联网 A 份额与 1 份富国移动互联网 B 份额的行为。

  合并指基金份额持有人将其持有的每 1 份富国移动互联网 A 份额与 1 份富

  国移动互联网 B 份额申请转换成 2 份富国移动互联网份额的场内份额的行为。

  券)、资产支持证券、质押及买断式回购、 银行存款等)、衍生工具(股指期货、

  改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与同业存单、

  90%,其中投资于中证移动互联网指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金

  基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,

  现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包

  增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪

  资产投资比例不低于基金资产的 90%,其中投资于中证移动互联网指数成份股和

  备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期

  货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日

  95%× 中证移动互联网指数收益率+ 5%× 银行人民币活期存款利率(税后)

  债券不低于基金资产净值 5%,因此,本基金将业绩比较基准定为 95%× 中证移动

  性影响(包括但不限于编制机构变更、 指数更名、指数编制方案调整等),则无

  所分离的两类基金份额来看,富国移动互联网 A 份额具有低预期风险、www.83442.com。预期收益

  相对稳定的特征;富国移动互联网 B 份额具有高预期风险、预期收益相对较高的

  份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 6 月 13 日公告,公司已与美国 BIS

  达成《替代的和解协议》,根据协议,公司将支付合计 14 亿美元民事罚款。

  至 2015 年 3 月 1 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

  在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。计

  在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.12%年费率计提。计

  指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.02%的年费率计提。指数许可

  限为每季度 5 万元。指数使用许可费将按照上述指数许可协议的约定进行支付。

  老目标基金、 职业年金计划等,如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老

  围,并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

  赎回基金份额时收取。 本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额

  计入基金财产,对持续持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费的 25%归基金资

  每年 12 月 15 日(若该日为非工作日,则提前至该日之前的最后一个工作日)。

  定期份额折算后富国移动互联网 A 份额的基金份额参考净值调整为 1.000

  元,基金份额折算基准日折算前富国移动互联网 A 份额的基金份额参考净值超出

  1.000 元的部分将折算为富国移动互联网份额的场内份额分配给富国移动互联

  网 A 份额持有人。富国中证移动互联网份额持有人持有的每两份富国移动互联网

  份额将按一份富国移动互联网 A 份额获得新增富国移动互联网份额的分配,经过

  份额折算前与折算后,富国移动互联网 A 份额和富国移动互联网 B 份额的份额配

  定期份额折算后富国移动互联网 A 份额的基金份额参考净值=1.000 元

  即:当富国移动互联网份额的基金份额净值高至 1.500 元或以上;当富国移动互

  1、 当富国移动互联网份额的基金份额净值高至 1.500 元或以上,本基金将

  富国移动互联网份额的基金份额净值高至 1.500 元或以上,基金管理人将确

  基金份额折算基准日登记在册的富国移动互联网 A 份额、富国移动互联网 B

  当富国移动互联网份额的基金份额净值高至 1.500 元或以上,本基金将分别

  对富国移动互联网 A 份额、富国移动互联网 B 份额和富国移动互联网份额进行份

  额折算,份额折算后本基金将确保富国移动互联网 A 份额和富国移动互联网 B

  份额的比例为 1: 1,份额折算后富国移动互联网 A 份额的基金份额参考净值、

  富国移动互联网 B 份额的基金份额参考净值和富国移动互联网份额的基金份额

  净值均调整为 1.000 元。基金份额折算基准日折算前富国移动互联网份额的基金

  份额净值及富国移动互联网 A 份额、富国移动互联网 B 份额的基金份额参考净

  值超出 1.000 元的部分均将折算为富国移动互联网份额分别分配给富国移动互

  富 国 移 动 互 联 网 份 额 持 有 人 新 增 的 富 国 移 动 互 联 网 份 额 数

  A 份额持有人新增的场内富国移动互联网份额数+富国移动互联网 B 份额持有人

  2、 当富国移动互联网 B 份额的基金份额参考净值低至 0.250 元或以下,本

  富国移动互联网 B 份额的基金份额参考净值低至 0.250 元或以下,基金管理

  基金份额折算基准日登记在册的富国移动互联网 A 份额、富国移动互联网 B

  当富国移动互联网 B 份额的基金份额参考净值低至 0.250 元或以下,本基金

  将分别对富国移动互联网 A 份额、富国移动互联网 B 份额和富国移动互联网份额

  进行份额折算,份额折算后本基金将确保富国移动互联网 A 份额和富国移动互联

  网 B 份额的比例为 1: 1,份额折算后富国移动互联网份额的基金份额净值、富

  国移动互联网 A 份额和富国移动互联网 B 份额的基金份额参考净值均调整为

  1.000 元。富国移动互联网份额、富国移动互联网 A 份额和富国移动互联网 B 份

  折算后富国移动互联网 A 份额与富国移动互联网 B 份额的份额配比保持 1:

  的折算后的富国移动互联网份额的份额数+富国移动互联网 A 份额持有人新增

  产生的误差计入基金资产;场内份额的份额数取整计算(最小单位为 1 份),余

  基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管

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